決算報告
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  資金収支計算書
自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日
(単位:円)  
勘 定 科 目 予  算 (A) 決  算 (B) 差 異 (A) - (B) 備  考










介護保険事業収入 1,669,323,293 1,667,893,605 1,429,688  
老人福祉事業収入 52,654,967 51,433,871 1,221,096  
借入金利息補助金収入 4,882,726 5,304,792 -422,066  
受取利息配当金収入 5,805 14,946 -9,141  
その他の収入 6,911,191 8,138,709 -1,227,518  
    事業活動収入計(1) 1,733,777,982 1,732,785,923 992,059  


人件費支出 1,185,913,878 1,188,027,959 -2,114,081  
事業費支出 306,303,539 303,340,136 2,963,403  
事務費支出 161,669,286 163,214,290 -1,545,004  
利用者負担軽減額 1,873,490 1,872,384 1,106  
支払利息支出 22,308,760 22,236,021 72,739  
その他の支出 5,847,079 6,246,269 -399,190  
事業活動支出計(2) 1,683,916,032 1,684,937,059 -1,021,027  
  事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -49,861,950 -47,848,864 2,013,086  









設備資金借入金元金償還支出 49,780,000 51,320,000 -1,640,000  
固定資産取得支出 1,176,977 1,403,777 -226,800  
ファイナンス・リース債務の返済支出 2,971,188 3,044,628 -73,440  
    施設整備等支出計(5) 53,928,165 55,768,405 -1,840,240  
  施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -53,928,165 -55,768,405 1,840,240  











積立資産取崩収入 4,527,817 4,527,817 0  
その他の活動による収入 290,990 290,990 0  
    その他の活動収入計(7) 4,818,807 4,818,807 0  

積立資産支出 6,273,452 6,200,969 72,483  
その他の活動による支出 4,880,700 5,324,400 -443,700  
    その他の活動支出計(8) 11,154,152 11,525,369 -371,217  
  その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -6,335,345 -6,706,562 371,217  
  予備費支出(10) 0   0  
  当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -10,401,560 -14,626,103 4,224,543  
         
  前期末支払資金残高(12) 537,810,046 538,984,594 -1,174,548  
  当期末支払資金残高(11)+(12) 527,408,486 524,358,491 3,049,995  

事業活動計算書
自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日
(単位:円)  
勘 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増  減










介護保険事業収益 1,667,893,605 1,625,381,903 42,511,702
老人福祉事業収益 51,433,871 48,765,992 2,667,879
経常経費寄附金収益 0 32,867 -32,867
その他の収益 1,193,834 750,302 443,532
    サービス活動収益計(1) 1,720,521,310 1,674,931,064 45,590,246


人件費 1,191,666,612 1,237,828,421 -46,161,809
事業費 303,340,136 306,900,212 -3,560,076
事務費 163,214,290 185,226,390 -22,012,100
利用者負担軽減額 1,872,384 1,439,792 432,692
減価償却費 233,698,482 234,385,872 -687,390
国庫補助金等特別積立金取崩額 -82,193,414 -82,513,414 320,000
その他の費用 1,193,834 750,302 443,532
    サービス活動費用計(2) 1,812,792,324 1,884,017,575 -71,225,251
  サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -92,271,014 -209,086,511 116,815,497











借入金利息補助金収益 5,304,792 5,304,792 0
受取利息配当金収益 14,946 107,646 -92,700
その他のサービス活動外収益 8,138,709 7,730,354 408,355
    サービス活動外収益計(4) 13,458,447 13,142,792 315,655

支払利息 22,236,021 24,420,986 -2,184,965
その他のサービス活動外費用 5,052,435 5,562,330 -509,895
    サービス活動外費用計(5) 27,288,456 29,983,316 2,694,860
  サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -13,830,009 -16,840,524 3,010,515
    経常増減差額(7)=(3)+(6) -106,101,023 -225,927,035 119,828,012






固定資産売却損・処分損 0 9,637 -9,637
    特別費用計(9) 0 9,637 -9,637
  特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 -9,637 9,637
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -106,101,023 -225,936,672 119,835,649









前期繰越活動増減差額(12) -190,694,648 95,242,024 -285,936,672
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) -296,795,671 -130,694,648 -166,101,023
基本金取崩額(14) 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 0 0 0
その他の積立金積立額(16) 0 60,000,000 -60,000,000
       
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -296,795,671 -190,694,648 -106,101,023

貸借対照表
自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29年 3 月 31 日
(単位:円)  
資    産    の    部 負    債    の    部
科  目 当年度末 前年度末 増  減 科  目 当年度末 前年度末 増  減
流動資産 602,688,166 624,466,488 -21,778,322 流動負債 280,652,875 203,493,270 77,159,605
  現金預金 321,198,024 348,721,970 -27,523,946   事業未払金 39,631,250 47,321,825 -7,690,575
  事業未収金 275,644,340 270,852,544 4,791,796   その他の未払金 0 2,428 -2,428
  未収金 2,007,074 194,602 1,812,472   1年以内返済予定設備資金借入金 137,168,000 51,320,000 85,848,000
  未収補助金 65,054 68,804 -3,750   1年以内返済予定リース債務 3,790,800 1,886,976 1,903,824
  貯蔵品 31,668 44,000 12,332   1年以内支払予定長期未払金 5,324,400 5,324,400 0
  立替金 2,836,511 3,801,538 -965,027   未払費用 36,002,989 35,688,767 314,222
  前払金 3,200 0 3,200   預り金 57,198 39,970 17,228
  前払費用 195,276 174,108 21,168   職員預り金 2,638,238 2,400,676 237,562
  仮払金 707,019 608,922 98,097   仮受金 0 28,228 -28,228
固定資産 4,290,541,456 4,511,934,879 -221,393,423   賞与引当金 56,040,000 59,480,000 -3,440,000
 基本財産 3,760,261,369 3,936,940,604 -176,679,235   固定負債 2,434,742,930 2,566,779,843 -132,036,913
  土地 123,485,375 123,485,375 0 設備資金借入金 2,311,912,000 2,449,080,000 -137,168,000
  建物 3,626,775,994 3,803,455,229 -176,679,235   リース債務 10,464,444 5,893,776 4,570,668
  定期預金 10,000,000 10,000,000 0   退職給付引当金 105,267,288 99,382,467 5,884,819
 その他の固定資産 530,280,087 574,994,275 44,714,188   長期未払金 7,099,200 12,423,600 -5,324,400
  構築物 117,531,673 127,961,234 -10,429,561   負債の部合計 2,715,395,805 2,770,273,113 -54,877,308
  車輌運搬具 14,774,466 19,579,627 -4,805,162 純   資   産   の   部
  器具及び備品 172,964,187 207,046,225 -34,082,038 基本金 919,100,918 919,100,918 0
  有形リース資産 8,276,256 0 8,276,256 国庫補助金等特別積立金 1,485,528,570 1,567,721,984 -82,193,414
  権利 9,840,454 12,417,714 -2,577,260 その他の積立金 70,000,000 70,000,000 0
  ソフトウェア 1,444,699 2,036,308 -591,609 修繕積立金 70,000,000 70,000,000 0
  無形リース資産 6,143,256 8,030,232 1,886,976 次期繰越活動増減差額 -296,795,671 -190,694,648 -106,101,023
  退職給付引当資産 38,611,602 36,938,450 1,673,152   (うち当期活動増減差額) -106,101,023 -225,936,672 -119,835,649
  修繕積立資産 70,000,000 70,000,000 0  
  差入保証金 89,898,210 89,898,210 0  
  長期前払費用 795,285 1,086,275 -290,990   純資産の部合計 2,177,833,817 2,366,128,254 -188,294,437
  資産の部合計 4,893,229,622 5,136,401,367 -243,171,745   負債及び純資産の部合計 4,893,229,622 5,136,401,367 -243,171,745

 
 
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