決算報告
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  資金収支計算書
自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日
(単位:円)  
勘 定 科 目 予  算 (A) 決  算 (B) 差 異 (A) - (B) 備  考










介護保険事業収入 1,736,313,391 1,743,883,505 -7,570,114  
老人福祉事業収入 49,519,140 48,544,019 975,121  
借入金利息補助金収入 5,212,252 5,212,592 -340  
経常経費寄附金収入 199,000 199,000 0  
受取利息配当金収入 6,979 11,229 -4,250  
その他の収入 4,265,308 5,578,942 -1,313,634  
    事業活動収入計(1) 1,795,516,070 1,803,429,287 -7,913,217  


人件費支出 1,219,501,070 1,229,601,576 -10,100,150  
事業費支出 303,079,047 299,752,494 3,326,553  
事務費支出 181,160,635 186,185,002 -5,024,367  
利用者負担軽減額 1,447,866 1,449,333 -1,467  
支払利息支出 21,315,250 21,221,272 93,978  
その他の支出 5,505,597 5,405,254 100,343  
事業活動支出計(2) 1,732,009,821 1,743,614,931 -11,605,110  
  事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 63,506,249 59,814,356 3,691,893  









固定資産売却収入 867,510 867,510 0  
施設整備等収入計(4) 867,510 867,510 0  

設備資金借入金元金償還支出 137,168,000 137,168,000 0  
固定資産取得支出 6,658,362 6,912,273 -253,911  
ファイナンス・リース債務の返済支出 3,791,360 3,790,800 560  
    施設整備等支出計(5) 147,617,722 147,871,073 -253,351  
  施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -146,750,212 -147,003,563 253,351  











積立資産取崩収入 5,289,980 15,148,961 -9,858,981  
拠点区分間操入金支出 9,905,300 0 9,905,300  
その他の活動による収入 77,712 290,990 -213,278  
    その他の活動収入計(7) 15,272,992 15,439,951 -166,959  

積立資産支出 6,035,473 6,036,607 -1,134  
拠点区分間操入金支出 9,905,300 0 9,905,300  
その他の活動による支出 5,324,700 5,324,400 300  
    その他の活動支出計(8) 21,265,473 11,361,007 9,904,466  
  その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -5,992,481 4,078,944 -10,071,425  
  予備費支出(10) 0   0  
  当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -89,236,444 -83,110,263 -6,126,181  
         
  前期末支払資金残高(12) 524,358,491 524,358,491 0  
  当期末支払資金残高(11)+(12) 435,122,047 441,248,228 -6,126,181  

事業活動計算書
自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日
(単位:円)  
勘 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増  減










介護保険事業収益 1,743,883,505 1,667,893,605 75,989,900
老人福祉事業収益 48,544,019 51,433,871 -2,889,852
経常経費寄附金収益 199,000 0 199,000
その他の収益 1,155,720 1,193,834 -38,114
    サービス活動収益計(1) 1,793,782,244 1,720,521,310 73,260,934


人件費 1,261,469,888 1,191,666,612 69,803,276
事業費 299,752,494 303,340,136 -3,587,642
事務費 186,185,002 163,214,290 22,970,712
利用者負担軽減額 1,449,333 1,872,384 -423,051
減価償却費 234,390,239 233,698,482 691,757
国庫補助金等特別積立金取崩額 -82,193,414 -82,193,414 0
その他の費用 1,155,720 1,193,834 -38,114
    サービス活動費用計(2) 1,902,209,262 1,812,792,324 89,416,938
  サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -108,427,018 -92,271,014 -16,156,004











借入金利息補助金収益 5,212,592 5,304,792 -92,200
受取利息配当金収益 11,229 14,946 -3,717
その他のサービス活動外収益 5,578,942 8,138,709 -2,559,767
    サービス活動外収益計(4) 10,802,763 13,458,447 -2,655,684

支払利息 21,221,272 22,236,021 -1,014,749
その他のサービス活動外費用 4,249,534 5,052,435 -802,901
    サービス活動外費用計(5) 25,470,806 27,288,456 -1,817,650
  サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -14,668,043 -13,830,009 -838,034
    経常増減差額(7)=(3)+(6) -123,095,061 -106,101,023 -16,994,038






固定資産売却損・処分損 577,186 0 577,186
    特別費用計(9) 577,186 0 577,186
  特別増減差額(10)=(8)-(9) -577,186 0 -577,186
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -123,672,247 -106,101,023 -17,571,224









前期繰越活動増減差額(12) -296,795,671 -190,694,684 -106,101,023
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) -420,467,918 -296,795,671 -123,672,247
基本金取崩額(14) 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 0 0 0
その他の積立金積立額(16) 0 0 0
       
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -420,467,918 -296,795,671 -123,672,247

貸借対照表
自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30年 3 月 31 日
(単位:円)  
資    産    の    部 負    債    の    部
科  目 当年度末 前年度末 増  減 科  目 当年度末 前年度末 増  減
流動資産 532,644,307 602,688,166 -70,043,859 流動負債 300,167,279 280,652,875 19,514,404
  現金預金 239,219,501 321,198,024 -81,978,523   事業未払金 51,141,602 39,631,250 11,510,352
  事業未収金 285,851,682 275,644,340 10,207,342   1年以内返済予定設備資金借入金 144,776,000 137,168,000 7,608,000
  未収金 2,535,355 2,007,074 528,281   1年以内返済予定リース債務 3,790,800 3,790,800 0
  未収補助金 288,421 65,054 223,367   1年以内支払予定長期未払金 5,324,400 5,324,400 0
  貯蔵品 7,780 31,668 -23,888   未払費用 37,272,129 36,002,989 1,269,140
  立替金 3,783,002 2,836,511 946,491   預り金 73,202 57,198 16,004
  前払金 0 3,200 -3,200   職員預り金 2,909,146 2,638,238 270,908
  前払費用 150,464 195,276 -44,812   賞与引当金 54,880,000 56,040,000 -1,160,000
  仮払金 808,102 707,019 101,083   固定負債 2,322,646,823 2,434,742,930 -112,096,107
固定資産 4,062,137,951 4,290,541,456 -228,403,505 設備資金借入金 2,167,136,000 2,311,912,000 -144,776,000
 基本財産 3,583,703,140 3,760,261,369 -176,558,229   リース債務 6,673,644 10,464,444 -3,790,800
  土地 123,485,375 123,485,375 0   退職給付引当金 147,062,379 105,267,286 41,795,093
  建物 3,450,217,765 3,626,775,994 -176,558,229   長期未払金 1,774,800 7,099,200 -5,324,400
  定期預金 10,000,000 10,000,000 0   負債の部合計 2,622,814,102 2,715,395,805 -92,581,703
 その他の固定資産 478,434,811 530,280,087 -51,845,276 純   資   産   の   部
  構築物 107,020,197 117,531,673 -10,511,476 基本金 919,100,918 919,100,918 0
  車輌運搬具 9,969,309 14,774,465 -4,805,156 国庫補助金等特別積立金 1,403,335,156 1,485,528,570 -82,193,414
  器具及び備品 138,521,102 172,964,187 -34,443,085 その他の積立金 70,000,000 70,000,000 0
  有形リース資産 6,372,432 8,276,256 -1,903,824 修繕積立金 70,000,000 70,000,000 0
  権利 7,263,194 9,840,454 -2,577,260 次期繰越活動増減差額 -420,467,918 -296,795,671 -123,672,247
  ソフトウェア 5,208,043 1,444,699 3,763,344   (うち当期活動増減差額) -123,672,247 -106,101,023 -17,571,224
  無形リース資産 4,256,280 6,143,256 -1,886,976  
  退職給付引当資産 39,421,749 38,611,602 810,147  
  修繕積立資産 70,000,000 70,000,000 0  
  差入保証金 89,898,210 89,898,210 0  
  長期前払費用 504,295 795,285 -290,990   純資産の部合計 1,971,968,156 2,177,833,817 -205,865,661
  資産の部合計 4,594,782,258 4,893,229,622 -298,447,364   負債及び純資産の部合計 4,594,782,258 4,893,229,622 -298,447,364

 
 
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